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中石化炒期貨巨虧 國(guó)資委首次回應(yīng)：這是一件大事
中石化下屬企業(yè)操作期貨巨虧 國(guó)資委將強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控
文/索寒雪
中國(guó)石化（600028）下屬企業(yè)聯(lián)合石化被爆出期貨操作巨虧后，國(guó)資委首次做出回應(yīng)。“這是一件大事。”國(guó)資委秘書(shū)長(zhǎng)、新聞發(fā)言人彭華崗向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，“這種風(fēng)險(xiǎn)在于，內(nèi)部的管控體系建立后要嚴(yán)格執(zhí)行。”
據(jù)記者了解，國(guó)資委已經(jīng)把強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，排在2019年中央企業(yè)工作的首位。
將出臺(tái)更多風(fēng)險(xiǎn)管控措施
2018年 12月27日，中國(guó)石化因旗下的聯(lián)合石化發(fā)生原油期貨交易虧損，股價(jià)暴跌6.75%，隨后兩天之內(nèi)在A股和港股兩個(gè)市場(chǎng)蒸發(fā)掉了681億元市值。
2019年1月4日，中國(guó)石化公告證實(shí)了傳聞，聯(lián)合石化為中國(guó)石化全資子公司，主要從事原油及石化產(chǎn)品貿(mào)易。“公司在日常監(jiān)管過(guò)程中發(fā)現(xiàn)聯(lián)合石化套期保值業(yè)務(wù)出現(xiàn)財(cái)務(wù)指標(biāo)異常，在某些原油交易過(guò)程中因油價(jià)下跌產(chǎn)生部分損失。公司正在評(píng)估具體影響。目前，公司年度外部審計(jì)師已經(jīng)開(kāi)始駐場(chǎng)審計(jì)。公司及聯(lián)合石化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況一切正常。”
“這是一件大事。”面對(duì)記者的提問(wèn)，彭華崗非常謹(jǐn)慎：“中航油也是這樣的問(wèn)題，內(nèi)部的管控體系建立后要嚴(yán)格執(zhí)行。”
另一位國(guó)資委人士表示，“風(fēng)險(xiǎn)管控一直在執(zhí)行。”
“未來(lái)國(guó)資委在這方面的風(fēng)險(xiǎn)管控會(huì)加大。” 彭華崗向記者表示。
在2019年1月17日國(guó)新辦舉行的2018年中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況發(fā)布會(huì)上，彭華崗表示，2019年國(guó)資委的主要工作，要有六個(gè)“強(qiáng)化”措施來(lái)確保實(shí)現(xiàn)國(guó)企效益的穩(wěn)步增長(zhǎng)。
第一就是“要強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，守住不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，強(qiáng)化底線(xiàn)思維，認(rèn)真梳理、排查各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，綜合研判各種條件的變化，做好沙盤(pán)推演和壓力測(cè)試，提前準(zhǔn)備、提前防范，防止各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)疊加共振，確保不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)”。
當(dāng)記者向彭華崗問(wèn)及，“2019年是否會(huì)出臺(tái)新的風(fēng)險(xiǎn)管控措施”時(shí)，彭華崗向記者表示：“我們會(huì)根據(jù)新的情況，出臺(tái)一些新的管控措施，很多方面都會(huì)有。”
資料顯示，聯(lián)合石化是中國(guó)最大的原油進(jìn)口公司，成立于1993年2月，經(jīng)營(yíng)范圍包括四大板塊，即原油貿(mào)易、成品油貿(mào)易、LNG貿(mào)易及倉(cāng)儲(chǔ)物流等國(guó)際石油貿(mào)易業(yè)務(wù)。
由于對(duì)原有期貨價(jià)格的錯(cuò)誤預(yù)估，聯(lián)合石化出現(xiàn)巨大虧損。2018年第四季度原油價(jià)格大幅回落，布倫特油價(jià)從86美元/桶跌至52美元/桶，跌幅40%左右。
降期貨交易風(fēng)險(xiǎn)
期貨風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)資委的“心頭痛”。
證監(jiān)會(huì)出臺(tái)過(guò)《國(guó)有企業(yè)境外期貨套期保值業(yè)務(wù)管理辦法》，從各個(gè)方面對(duì)國(guó)企境外期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了把關(guān)。
據(jù)知情人士透露，2013年，有一家中央企業(yè)向國(guó)資委申請(qǐng)海外期貨交易權(quán)，爭(zhēng)取芝加哥期貨市場(chǎng)的交易席位，成為像中糧、中紡糧油一樣的交易?？?，詢(xún)價(jià)就成為常規(guī)的行為，不會(huì)引起市場(chǎng)的敏感和叫漲。
該企業(yè)的申請(qǐng)已經(jīng)正式被國(guó)資委否決，“國(guó)資委的顧慮其實(shí)也情有可原。”另一位來(lái)自央企高層并參與過(guò)該企業(yè)海外期貨管理的人士表示，“自中航油和國(guó)儲(chǔ)銅在期權(quán)交易中出現(xiàn)巨大損失后，國(guó)資委等國(guó)家部委對(duì)國(guó)有企業(yè)獲得境外期貨交易的資格發(fā)放開(kāi)始從嚴(yán)。”
一位央企負(fù)責(zé)人曾向《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者表示，參與期貨交易的最根本原則，“不是為了獲利，而是為了降低風(fēng)險(xiǎn)，套期保值。”
《期貨交易管理?xiàng)l例》(2017修訂)規(guī)定，國(guó)有以及國(guó)有控股企業(yè)進(jìn)行境內(nèi)外期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵循套期保值的原則，嚴(yán)格遵守國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)以及其他有關(guān)部門(mén)關(guān)于企業(yè)以國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)入期貨市場(chǎng)的有關(guān)規(guī)定。
該《條例》還對(duì)處罰進(jìn)行了明確：“國(guó)有以及國(guó)有控股企業(yè)違反本條例和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)以及其他有關(guān)部門(mén)關(guān)于企業(yè)以國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)入期貨市場(chǎng)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行期貨交易……對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員給予降級(jí)直至開(kāi)除的紀(jì)律處分。”
中國(guó)企業(yè)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)李錦向記者表示，“在期貨方面，國(guó)企有比較深刻的教訓(xùn)，管理層水平不夠，與復(fù)雜的投資市場(chǎng)不匹配，投資的決策隨意性過(guò)大，甚至過(guò)度投資。一批批重復(fù)踏進(jìn)雷區(qū)。”
他表示，期貨交易本身具有高杠桿、價(jià)格波動(dòng)大、高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。加上決策、信息、資金使用不規(guī)范，人為放大了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
“特別是企業(yè)套期保值的決策和審核流程，在這兩方面要更加制度化和科學(xué)化至關(guān)重要。”李錦建議。
目前，聯(lián)合石化總經(jīng)理陳波和黨委書(shū)記詹麒因工作原因停職，由副總經(jīng)理陳崗主持行政工作。
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